基础外汇交易

如何避免追加保证金和强制平仓

   

外汇交易员能够利用少量资金,开设比头寸余额大数百倍的交易,从而获得惊人的利润。但是,杠杆是一把双刃剑:具有巨大的获利潜力,同样也有亏损风险。如果您开设的头寸太大或太多,开设杠杆的方式将不利于您,您可能会面临追加保证金和强制平仓的情况,从而使您的原始余额只剩下一小部分。那么如何避免追加保证金和强制平仓呢?

头寸调整
确保头寸风险的安全性,经过计算的头寸规模与成功的外汇交易息息相关。进入交易之前,您应该判断您将在何处放置止损,以及您在该头寸上的风险有多大–止损距入仓有多远,每笔交易的风险有多少决定了头寸的大小。而不是以头寸的大小决定止损或每笔交易的风险。

一些教育机构和专家会告诉您,每笔交易最多可以亏损5%。另一方面,大多数专业交易员会告诉您,单个头寸的风险太大。想象一下,您正在尝试将亏损比例保持在20%以下:如果您每笔交易有亏损5%的风险,并且连续亏损4笔交易,则您已经达到了跌幅承受能力。账户提取的资金越多,获利起来越困难。大笔的亏损也很困难,您或许会因为交易亏损,复仇性地进行交易或开更大的头寸,以试图弥补损失–这不是交易–从各个方面讲您都将交易变成了赌博。

一般而言,任何一笔交易的风险都不应超过账户余额的2%。如果您刚开始,则1%可能更合适。一旦学会了控制亏损比例,并对自己和自己的策略充满信心,那么您可以考虑稍微增加头寸。无论哪种方式,对于大多数策略而言,5%可能都太多了。即使是最好的专业交易员,也可能在超过4笔交易中出现亏损。

如果您想交易更大的头寸,则应该适当地为您的账户注资。这是进行规模化交易的唯一安全方法。

仓位数量和相关性
您开设的仓位数量随时决定着您的风险。如果您仅因为每笔交易设定2%亏损风险,就同时开设10个之多地头寸的话,您一定会接到追加保证金的通知,所以保持适量交易才能获得更好得盈利。

还有一种情况,假设您只开设了两个头寸,但正在交易波动非常高的市场,实际上单笔交易仍会冒4%的风险。例如,做多AUDUSD头寸的风险为2%,同时做多NZDUSD头寸的风险为2%–如果美元猛涨,您将同时退出两个头寸,并损失4%。

另一方面,不要在波动非常高的市场中进行相反的交易,即便您的风险为零。如果我们以上述示例为例,除了您做多AUDUSD和空头NZDUSD以外;美元成分在理论上相互抵消,即便您持有多头澳元和空头纽元。但是,相关市场并不一定总是紧跟潮流,在高波动时期,市场可以在短短几分钟内双向剧烈波动,并止损了两个止损点。

通常,您不能同时开设两个或三个以上的头寸,并且应该避免交易高波动相关的市场,或者至少要意识到风险。

追加保证金和强制平仓
如果您的账户中的净值低于保证金50%,您的头寸将自动平仓,您的浮动亏损会非常大。这就是在交易圈中被称为“爆仓”的情况-您将只剩下原始余额的一小部分。究竟剩下多少,取决于您使用的杠杆率和开设的仓位数量。如果您有很多未结头寸,它们将不会同时全部关闭,而是逐步关闭。这意味着您的帐户中可能只剩下几美元。在交易时一定要注意避免“爆仓”情况的出现。

交易管理即是对自身负责
尽管我们可以在交易的风险管理方面为您提供知识学习,并在您的资产净值过低时通知您,但归根结底,管理头寸规模并确保帐户有足够的资金是您对自己的交易负责。VT Markets为客户提供大量杠杆,因此我们的客户可以以适合他们的方式自由进行交易并进行任何策略的交易。例如,大多数剥头皮策略都需要大量的杠杆作用,即使它们仅冒1%或2%的风险。如果您不进行剥头皮交易,则实际上您不需要太多杠杆作用-可以考虑将杠杆作用设置为50:1或100:1。

正确使用杠杆,杠杆是获利最快的工具,但获利的速度需要您对自己的交易具有强劲的管理能力,对交易管理即是对自身负责。

交易风险管理是盈利和成功的交易者必备条件
当您以适合自己的杠杆比例进行交易,将每次交易的风险限制为不超过2%,适当设定头寸大小,并且每次都不开设多于两个头寸,几乎不会出现被通知需要追加保证金的情况。适当的风险管理是成功交易和赌博之间的区别。完善的风险管理,您将轻松成为盈利和成功的外汇交易者。